사이더스 스페이스 주가 분석
사이더스 스페이스 주가 분석
※ 사이더스 스페이스(NASDAQ: SIDU)는 위성 제조·통합, 미션 기획/운영, AI/ML 기반 우주 데이터 솔루션을 제공하는 우주·방산 기술 기업이다. LizzieSat 마이크로-콘스텔레이션을 확장하며 우주 기반 데이터(관측·AIS 등) + 궤도상 엣지 컴퓨팅 수요를 겨냥하고, Lonestar의 궤도상 데이터 스토리지/엣지 처리 페이로드를 LizzieSat-5에 통합하는 상업 미션 계약 등 ‘데이터 인프라형’ 협업을 확대하고 있다. 다만 단기적으로는 매출 변동·적자 지속·현금 소진·희석(주식/워런트) 이슈에 민감한 마이크로캡 특성이 강해 공시/마일스톤 기반의 이벤트 드리븐 접근이 적합하다. Sidus Space, Inc.+3Sidus Space, Inc.+3Sidus Space, Inc.+3 😅
📖 Company Introduction
Sidus Space는 위성 제조 및 기술 통합, 미션 기획·운영, AI/ML 제품/서비스, 우주·방산 하드웨어 제조 등을 제공하는 기업으로 소개된다. 또한 자체 위성/센서 시스템(LizzieSat)을 제조·운영한 “space heritage”를 강조하며 정부·방산·정보·상업 고객을 대상으로 서비스를 제공한다고 설명한다. Sidus Space, Inc.
🧾 Company Overview
- 회사명/티커: Sidus Space, Inc. / SIDU Sidus Space, Inc.
- 상장 시장: NASDAQ(회사 보도자료 표기) Sidus Space, Inc.+1
- 핵심 자산/플랫폼: LizzieSat 마이크로-콘스텔레이션(LS-1/LS-2/LS-3 커미셔닝 언급, 추가 위성 생산/발사 로드맵) Sidus Space, Inc.
- 최근 주가(참고): 2025-12-22 기준 약 $1.16(실시간 변동).
- 주식 수(공시 예시): 2025-05-13 기준 Class A 발행주식 18,204,483주(Class B 100,000주). Sidus Space, Inc.
🏗️ Business Model (What They Do)
1) 위성 제조·통합 + 미션 운영(엔지니어링/서비스)
- 위성/페이로드 통합과 함께 미션 기획·운영 역량을 제공하는 “space & defense technology” 포지셔닝. Sidus Space, Inc.+1
- (투자 관점) 단발성 제조/프로젝트 매출을 운영·데이터·소프트웨어형 반복 매출로 확장하는지가 핵심.
2) 우주 데이터 솔루션(콘스텔레이션 기반)
- LS-3는 기존 아키텍처(모듈형 설계, 빠른 통합, 궤도 성능, 페이로드 유연성)를 기반으로 성능/자율성/운영 회복탄력성을 강화했다고 설명. Sidus Space, Inc.
- 회사는 추가 위성 생산 및 2026년 하반기 발사 기대를 언급하며 서비스 제공 용량 확장을 강조. Sidus Space, Inc.
3) “궤도상 데이터 인프라” 협업(예: Lonestar)
- Lonestar의 고용량 디지털 데이터 스토리지 + 엣지 처리 페이로드를 LizzieSat-5에 통합하는 상업 미션 계약을 발표. Sidus Space, Inc.
- 보도자료는 양사 협업 맥락으로 과거 “예비 1.2억 달러” 규모 언급도 포함(확정 매출로 단정 금지, 참고 신호로만). Sidus Space, Inc.
🚀 Bullish (상승 논리)
- 콘스텔레이션 확장 → 데이터/서비스형 스케일: 추가 위성 생산/발사 계획을 통해 용량과 서비스 라인업 확장을 시사. Sidus Space, Inc.
- 방산/주권 데이터 수요와의 접점: LS-3 성과 발표에서 DoD(미 국방부), 동맹 “sovereign partners” 등을 언급하며 수요군을 명확히 제시. Sidus Space, Inc.
- 엣지 컴퓨팅/데이터 스토리지 같은 ‘고부가 페이로드’ 협업: Lonestar 미션은 “궤도상 저장·처리”라는 차별화된 유즈케이스를 전면에 내세움. Sidus Space, Inc.
⚠️ Downside factors (Bearish)
- 실적 변동/적자·현금 소진 리스크: 2025년 3분기 매출 130만 달러(전년 대비 감소), 순손실 600만 달러, 현금 1,270만 달러(9/30 기준) 등을 공시. Sidus Space, Inc.
- 원가 구조 부담(감가상각/재료·노무 등): 2025년 3분기 원가 증가 및 위성·소프트웨어 감가상각 영향 언급. Sidus Space, Inc.
- 희석(주식/워런트) 민감도: 2025년 1분기 10-Q에서 워런트 행사로 주식 발행 및 자금 유입 내역이 나타나며, 마이크로캡에서 수급 변수로 작동 가능. Sidus Space, Inc.
- 운영비 증가 가능성: 10-K는 생산 레벨 위성 제조/발사 활동 본격화 과정에서 향후 수년간 비용 증가를 예상한다고 명시. SEC
💵 Financial/Transaction Snapshot
- Q3 2025(9/30 종료) 하이라이트(회사 발표):
- 매출 $1.3M(YoY -31%) Sidus Space, Inc.
- 순손실 $6.0M Sidus Space, Inc.
- 현금 $12.7M(9/30/2025) Sidus Space, Inc.
- 자본/주식(공시 예시): 10-Q는 발행주식 수 및 워런트 행사 내역을 제공(희석 체크 포인트). Sidus Space, Inc.
🔮 Checkpoints & Catalysts
- 위성 마일스톤
- LS-3 이후 추가 위성 발사 일정/성공 여부(“2026년 하반기 발사 기대” 언급 포함). Sidus Space, Inc.
- 상업 페이로드/데이터 계약
- Lonestar 페이로드 통합·배치·커미셔닝 진행 공시 및 후속 상업 계약. Sidus Space, Inc.
- 전략 전환의 매출 ‘질’ 변화
- 회사가 언급한 “레거시 서비스에서 신규 상업 모델로의 피벗”이 반복매출로 가시화되는지. Sidus Space, Inc.
- 현금/자금조달
- 분기별 현금 감소 속도, 추가 자금조달(주식/전환/워런트 등) 여부.
📈 Technical perspective (simple)
SIDU는 마이크로캡 특성상 뉴스·공시·발사 이벤트에 따른 갭/급등락이 자주 발생할 수 있다. 실전 관점에서는
- 분할 매수/분할 매도,
- 변동성 기반 손절(예: ATR 룰),
- 공시 캘린더(실적/계약/발사) 중심 대응
이 리스크 관리의 핵심이다.
💡 Investment Insights (Summary)
Sidus Space는 LizzieSat 콘스텔레이션을 확장하며 “우주 데이터·미션 운영” 중심의 상업 모델을 키우려는 흐름이 보인다. Sidus Space, Inc.+1
다만 최근 분기 실적과 비용 구조(감가상각 등), 현금 수준, 그리고 희석 가능성까지 감안하면, 장기 복리형 투자보다 마일스톤(발사/커미셔닝/계약) 검증에 따라 비중을 조절하는 이벤트 드리븐 접근이 합리적이다. Sidus Space, Inc.+2Sidus Space, Inc.+2
❓FAQs
Q1. Sidus Space(SIDU)는 어떤 회사인가요?
A. 위성 제조/통합, 미션 기획·운영, AI/ML 기반 우주 데이터 솔루션 등을 제공하는 우주·방산 기술 기업으로 소개됩니다. Sidus Space, Inc.
Q2. LizzieSat 관련 핵심 포인트는 무엇인가요?
A. LS-3 커미셔닝 성과를 발표했고, 추가 위성이 생산 중이며 2026년 하반기 발사를 기대한다고 밝혔습니다. Sidus Space, Inc.
Q3. Lonestar 계약은 왜 중요하게 보나요?
A. LizzieSat-5에 “궤도상 데이터 스토리지/엣지 처리” 페이로드를 통합하는 상업 미션으로, 데이터 인프라형 유즈케이스 확장 가능성을 보여줍니다. Sidus Space, Inc.
Q4. 대표 리스크는 무엇인가요?
A. 매출 변동과 적자/현금 소진, 감가상각·원가 증가, 주식/워런트에 따른 희석 가능성, 그리고 발사/운영 마일스톤 실패 리스크가 핵심입니다. Sidus Space, Inc.+2Sidus Space, Inc.+2