TIPs/주식 뉴스

트럼프의 대중(對中) 보복관세 선언 이후, 가상자산 1주일 하락 랠리… “변동성 확대 구간, 대응보다 관망”

AI Prompt 2025. 10. 18. 23:56
728x90

트럼프의 대중(對中) 보복관세 선언 이후, 가상자산 1주일 하락 랠리… “변동성 확대 구간, 대응보다 관망”

※ 트럼프 대통령이 중국산에 추가 관세(보복관세)를 예고한 뒤, 가상자산 시장은 대규모 강제청산을 동반하며 1주일 내내 하락.
비트코인은 주간 기준 -12%대, 이더리움도 -13%대 하락. 리플(XRP), 솔라나(SOL) 등 주요 알트도 두 자릿수 약세.
전문가들은 “급등락 구간에서 무리한 레버리지보다 관망이 유리하다”고 조언.
미·중 정상회담·APEC 발언, 연준 유동성(예: QT 종료 시그널) 등 헤드라인에 가격이 과민 반응하는 국면. 😅

 

  • 트럼프의 대중 100% 추가관세 발언이 나온 뒤, 코인 시장은 유동성 위축–리스크 축소 모드로 급변.
  • 선물·레버리지 비중이 높은 구조 탓에 **강제청산(롱·숏 스퀴즈)**이 연쇄적으로 발생하며 하방 변동성이 커짐.
  • 주중에 미·중 대화 재개 가능성이나 **연준의 긴축 톤 완화(예: QT 종료 논의)**가 거론되며 단기 반등이 있었지만,
    가격 레벨 회복은 미진하다는 평가.

대표 종목 동향(주간, 대략적 흐름)

  • BTC: 11만 달러선을 하향 이탈 후 10만5천 달러대 부근 등락
  • ETH: 3,700달러대 부근 약세 지속
  • XRP, SOL: 두 자릿수 하락, 알트 전반 약세
  • 일부 예외적으로 AI·인프라/디파이 관련 토큰이 이벤트성 뉴스로 선방

해석: **대형 헤드라인(관세, 미·중 회담, 연준 정책)**이 시장 베타를 지배하는 구간.
구조적으로 레버리지 비중이 높은 코인 시장 특성상 청산이 곧 방향이 되고 있음.

📊 이슈가 미국 증시에 미치는 영향

📈 상승 요인

  1. 달러·미국채로의 회귀(위험회피)
    • 코인·원자재 변동성 확대 → 방어주/현금흐름 안정 대형주 선호.
  2. 빅테크 실적·AI CAPEX로 시선 회귀
    • 코인 리스크온 둔화 시 **메가캡 기술주(클라우드/AI)**가 상대적 피난처.
  3. 거래소·커스터디 규제 명확화 기대
    • 변동성 국면마다 제도화 논의 진전 → 브로커리지·커스터디 업체의 중장기 수혜 기대.

📉 하락 요인

  1. 보복관세→물가·물류비 압력
    • 운송비 상승은 인플레 재자극 우려 → 금리 경로 불확실, 멀티플 압박.
  2. 리스크자산 동반 디레버리징
    • 코인 강제청산 쇼크가 고위험 성장주로 전이될 가능성.
  3. 대중 무역 마찰 장기화
    • 하드웨어·반도체 공급망 노이즈 → IT 하드웨어·소프트웨어 모두 실적 변동성 확대.

미국 업종/테마 스냅샷

섹터단기 관점
메가캡 IT(클라우드/AI) 방어적 상대강세 가능
반도체 장비·부품 관세/수출통제 헤드라인 민감도 ↑
결제/핀테크/크립토 관련 변동성 확대(뉴스 의존)
필수소비·헬스케어 상대적 안정
728x90

📊 이슈가 한국 증시에 미치는 영향

📈 상승 요인

  1. 외국인 수급 ‘대형 IT·반도체’ 재집중
    • 코인 리스크오프 시 코스피 대형 기술주가 상대적 피난처.
  2. 달러 강세–원화 약세 구간의 수출 채산성 개선
    • 반도체·자동차 이익 추정치 방어에 기여.
  3. 국내 거래대금 유지
    • 코인에서 빠진 일부 위험자금이 **국내 주식(특히 AI/반도체 관련 ETF)**로 이동할 가능성.

📉 하락 요인

  1. 글로벌 위험회피 심리 확산
    • 외인 이탈 시 지수 변동성 확대.
  2. 대중 교역 비중 높은 업종 부담
    • IT부품·장비·소재 등 중간재 수출 노출이 높은 섹터 변동성 ↑.
  3. 레버리지·신용잔고 증가 구간
    • 주가 하락 시 반대매매/청산이 증폭.

한국 업종/테마 스냅샷

섹터단기 관점
반도체(메모리/HBM/서버) 상대강세 가능(대형 피난처)
2차전지 중립(순환매 둔화 + 정책 모멘텀 체크)
인터넷·게임 실적 대비 모멘텀 선택적
거래소·가상자산 테마 변동성 확대, 이벤트 플레이 한정

🧭 트레이딩 체크리스트

  1. 헤드라인 캘린더: 미·중 관세 공지, 정상회담 일정·발언, 연준 스피치.
  2. 온체인·파생 지표: 펀딩레이트, 오픈이자(OI), 거래소 순유입/유출.
  3. 레버리지 관리: 코인·주식 모두 레버리지/신용 한도 축소, 현금비중 상향.
  4. 섹터 배분: 미–메가캡/퀄리티 그로스, 한–반도체 코어 + ETF(현물·인버스)로 변동성 대응.
  5. 환율: 원/달러 1,370선 안착 여부가 외인 수급 키.

🎯 요약 결론

  • 정책 헤드라인(관세·정상회담·연준)이 가격을 흔드는 뉴스 드리븐 장세.
  • 코인 시장은 레버리지 청산→반등→재테스트가 반복되는 구조로, 무리한 추격매수보다 포지션 축소·관망이 유리.
  • 주식은 미국 메가캡·한국 반도체 대형주 위주의 방어형 베타 전략이 합리적.
  • 이벤트 리스크 완화 시, AI 인프라·반도체 공급망·퀀트/저변동 ETF로 재가속 가능.

❓ 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 코인 급락이 주식시장에도 바로 전염되나요?
A. 대체로 변동성 확대는 전염되지만, 주식은 실적·금리가 방어막이 된다. 코인은 레버리지 구조 탓에 전염 속도가 더 빠름.

Q2. 지금 코인 분할매수해도 되나요?
A. 헤드라인 리스크가 해소될 때까지 관망이 유리. 하신다면 현물·소액·분할만, 레버리지는 지양.

Q3. 미국/한국에서 상대적으로 안전한 섹터는?
A. 미국은 메가캡 IT·헬스케어·필수소비, 한국은 메모리·서버/AI 공급망이 비교적 방어적.

Q4. 달러 강세가 길어지면?
A. 한국 수출주엔 채산성 플러스지만, 외국인 이탈로 지수 상단은 눌림. 포트폴리오는 수출 대형 + 현금 병행.

Q5. ETF로 대응하려면?
A. 변동성 구간엔 저변동/퀄리티 지수 ETF와 인버스/헤지 ETF로 완충, 이벤트 완화 시 AI·반도체 테마 ETF로 재배분.

728x90
저작자표시 비영리 변경금지 (새창열림)