미국 주식 시장 분석

미국 주식 시장 분석

※ 미국 주식 시장은 오랫동안 투자자 감정, 기업 수입 및 거시 경제 추세를 반영하는 경제 성과의 주요 지표였습니다. 수년에 걸쳐, 시장은 연방 준비 은행 정책에서 지정 학적 긴장에 이르기까지 다양한 요인에 영향을받는 수많은 성장과 감소주기를 경험했습니다. 이 기사에서 우리는 미국 주식 시장의 상승과 하락을 분석하여 변동의 주요 동인을 조사하고 미래가 투자자들에게 무엇을 보유 할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 😅

 

미국 주식 시장의 상승

• 경제 성장과 기업 이익
  주식 시장 성장의 주요 동인 중 하나는 강력한 경제입니다. GDP가 확장되면 소비자 지출이 증가하고 기업은 더 높은 수익을 창출합니다. 이로 인해 기업 수입이 향상되어 주가가 상승합니다. 지난 10 년 동안 미국 경제는 기술 발전, 생산성 향상 및 소비자 신뢰로 뒷받침되는 지속적인 성장을 경험했습니다.
  
  
• 연방 준비 은행 정책 및 저금리
  연방 준비 은행은 금리를 조정하고 금전적 정책을 시행하여 시장 성과에 중요한 역할을합니다. 경제 침체 기간 동안 연준은 종종 대출과 투자를 자극하기 위해 금리를 낮추는 경우가 많습니다. 2008 년 금융 위기와 Covid-19 Pandemic 이후, 연준은 영역에 가까운 금리를 유지하여 투자자들이 주식에서 더 높은 수익을 추구함에 따라 주식 시장 랠리에 연료를 공급했습니다.
  
  
• 기술 혁신 및 시장 확장
  기술 부문의 증가는 주식 시장 성장의 주요 촉매제였습니다. Apple, Amazon, Microsoft 및 Google (Alphabet)과 같은 회사는 시장 이익을 주도하여 S & P 500 및 NASDAQ의 지배력에 기여했습니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 및 전자 상거래의 빠른 채택으로 인해 기술 주가가 최고 기록을 세웠습니다.
  
  
• 강력한 구직 시장 및 소비자 지출
  건강한 노동 시장은 가처분 소득과 소비자 지출을 늘려 주식 가격을 지원합니다. 실업률이 낮을 때 소비자는 구매력이 높아서 기업 수입이 높아지고 주식 시장 감사를 가져옵니다.
  
  
• 기관 및 소매 투자 증가
  기관 투자, 교환 거래 자금 (ETF) 및 소매 거래의 증가는 시장 확장에 중요한 역할을했습니다. Robinhood와 같은 커미션없는 거래 플랫폼의 출현으로 더 많은 소매 투자자들이 주식 시장에 진입하여 유동성 증가와 주가 증가에 기여했습니다.

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미국 주식 시장의 하락

강력한 성장에도 불구하고 주식 시장은 급격한 감소에 직면 해 있습니다. 몇 가지 요인이 다음을 포함하여 시장 침체에 기여합니다.

• 연방 준비 제도 요금 인상 및 인플레이션
  낮은 금리는 주식 시장 성장을 주도하지만 요금 인상은 침체를 유발할 수 있습니다. 인플레이션이 연준의 목표보다 높아지면 정책 입안자들은 지출을 막기 위해 금리를 인상하여 대응합니다. 차입 비용이 높아지면 기업 이익이 줄어들고 주식 시장 투자를 방해하여 시장 감소가 발생합니다.
  
  예를 들어, 2022 년에 연방 준비 은행은 인플레이션과 싸우기 위해 금리를 적극적으로 인상하여 상당한 시장 감면으로 이어졌습니다. 특히 기술 부문의 성장 주식은 더 높은 금리로 인해 미래의 수입 예측이 줄어들면서 어려움을 겪었습니다.
  
  
• 지정 학적 불확실성과 시장 변동성
  무역 전쟁, 군사 갈등 및 외교적 긴장과 같은 지정 학적 사건은 시장 불안정성을 야기 할 수 있습니다. 미국-차이나 무역 전쟁, 러시아의 우크라이나 침공 및 중동의 지속적인 긴장으로 인해 투자자 불확실성이 발생하여 주식 시장 매도를 일으켰습니다.
  
  
• Economic Recession and Corporate Earnings Declines
  경제 성장이 둔화되거나 경기 침체에 빠지면 주식 시장이 떨어지는 경향이 있습니다. 경기 침체는 기업 수입을 낮추고 소비자 지출 감소 및 투자자 신뢰 감소로 이어집니다. 2020 년 초 Covid-19 Pandemic 기간 동안, 비즈니스가 폐쇄되고 실업이 급증함에 따라 주식 시장이 급락했습니다.
  
  
• 시장 정정 및 곰 시장
  주식 시장 정정은 가격이 최근 최고치에서 10% 이상 감소 할 때 발생하는 반면, 곰 시장은 20% 이상으로 정의됩니다. 수정은 시장주기의 자연스러운 부분이며, 종종 과도한 평가, 이익 창출 또는 외부 경제 충격으로 인해 발생합니다.
  
  2000 년의 닷컴 거품, 2008 년 금융 위기 및 2022 년 베어 시장은 과도한 추측으로 인해 주가의 급격한 감소가 발생한 기간의 예입니다.
  
  
• 부문 별 감소 및 기술적 혼란
  특정 산업은 기술적 혼란, 규제 변화 또는 소비자 행동의 변화로 인해 주가 하락에 직면합니다. 예를 들어, 전통적인 소매 주식은 전자 상거래의 증가로 어려움을 겪었고 석유 및 가스 회사는 재생 에너지로의 전환 속에서 감소에 직면했습니다.
  
  

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투자자를위한 교훈

• 다각화는 핵심
  투자자는 위험을 줄이기 위해 다양한 포트폴리오를 유지해야합니다. 다양한 부문 및 자산 클래스에 대한 투자를 확산 시키면 시장 침체 중 손실을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  
  
• 장기 관점
  주식 시장은 변동성을 경험하지만 역사적 데이터는 시간이 지남에 따라 회복되는 경향이 있음을 보여줍니다. 품질 주식을 보유한 장기 투자자는 단기적 감소에도 불구하고 종종 강력한 수익을 본다.
  
  
• 거시 경제 지표 모니터링
  인플레이션, 금리 및 경제 성장을 추적하면 투자자가 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다. 주식 시장을 탐색하는 데 연방 준비 은행 정책 및 글로벌 경제 동향을 이해하는 것이 중요합니다.
  
  
• 감정적 거래를 피하십시오
  시장 변동은 공황 판매와 충동적인 결정으로 이어질 수 있습니다. 성공적인 투자자들은 단기 시장 운동에 반응하기보다는 기본 분석에 중점을두고 있습니다.
  
  
• 변화하는 시장 상황에 적응
  주식 시장은 기술 발전과 경제 변화로 발전합니다. 인공 지능, 전기 자동차 및 청정 에너지의 상승과 같은 변화하는 추세에 적응하는 투자자들은 미래의 성장 기회를 활용할 수 있습니다.
  
  

결론

미국 주식 시장은 경제 조건, 연방 준비 제도 정책, 기술 혁신 및 지정 학적 사건으로 인해 수년에 걸쳐 상당한 상향을 경험해 왔습니다. 시장 침체는 어려울 수 있지만 징계 된 투자자들에게도 기회를 제시합니다. 다각화 된 포트폴리오를 유지하고 장기 성장에 중점을두고 시장 동향에 대한 정보를 유지함으로써 투자자는 주식 시장의 상승과 하락을 자신있게 탐색 할 수 있습니다.